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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
AP Constructions | 281 980.00 | 6 345.00 | 275 635.00 | 281 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 757.00 | 3 743.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 252.00 | 10 102.00 | 302 150.00 | 312 252.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CF Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 293.00 | 10 102.00 | 354 191.00 | 364 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
DH Report à nouveau | -29 613.00 | -13 933.00 | | -29 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 949.00 | -15 680.00 | | 184 949.00 |
DL TOTAL (I) | 165 323.00 | -19 626.00 | | 165 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 862.00 | 199 234.00 | | 92 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 29 369.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 630.00 | 28 757.00 | | 90 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 708 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 868.00 | 966 027.00 | | 188 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 191.00 | 946 401.00 | | 354 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 167.00 | | 1 111 167.00 | 1 111 167.00 |
FG Production vendue services | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
FM Production stockée | | | -715 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 1.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 1.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -1.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 019.00 | 622 292.00 | | 719 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 070.00 | 637 971.00 | | 534 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 949.00 | -15 680.00 | | 184 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 304 752.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 304 064.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 7 845.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 7 845.00 | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VI Groupe et associés | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VW T.V.A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |