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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 147 263.00 | 144 280.00 | 2 983.00 | 147 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 320.00 | 256 819.00 | 17 500.00 | 274 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 868.00 | 449 969.00 | 48 899.00 | 498 868.00 |
BF Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 517.00 | 853 899.00 | 98 617.00 | 952 517.00 |
BT Marchandises | 160 822.00 | | 160 822.00 | 160 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 357 904.00 | | 357 904.00 | 357 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 513.00 | | 554 513.00 | 554 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 031.00 | 853 899.00 | 653 131.00 | 1 507 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
DL TOTAL (I) | 390 991.00 | | | 390 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 131.00 | | | 653 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 936.00 | | 20 320.00 | 1 024 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 738.00 | 952 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 738.00 | 920 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 871.00 | | 20 320.00 | 992 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 294.00 | 26 208.00 | 92 602.00 | 920 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 463.00 | 26 208.00 | 92 602.00 | 917 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 24 796.00 | 66 977.00 | 91 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VP Divers | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 734.00 | 35 787.00 | 26 947.00 | 62 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 140.00 | 195 163.00 | 66 977.00 | 262 140.00 |