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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
AP Constructions | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 315.00 | 30 570.00 | 4 745.00 | 35 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 416.00 | 223 646.00 | 4 770.00 | 228 416.00 |
BT Marchandises | 530 045.00 | | 530 045.00 | 530 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 229.00 | | 591 229.00 | 591 229.00 |
BZ Autres créances | 728 739.00 | | 728 739.00 | 728 739.00 |
CF Disponibilités | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 323.00 | | 1 864 323.00 | 1 864 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 740.00 | 223 646.00 | 1 869 094.00 | 2 092 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 951 669.00 | 945 962.00 | | 951 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 811.00 | 485 707.00 | | 582 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 980.00 | 1 602 169.00 | | 1 704 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 280.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 19 177.00 | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 976.00 | 148 207.00 | | 131 976.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 1 560.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 114.00 | 169 225.00 | | 164 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 094.00 | 1 771 394.00 | | 1 869 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 392.00 | 22 782.00 | 2 653 174.00 | 2 630 392.00 |
FG Production vendue services | | 1 029 644.00 | 1 029 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 392.00 | 1 052 426.00 | 3 682 818.00 | 2 630 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 794.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 23 988.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 24 782.00 | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | 11 942.00 | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 040.00 | 176 088.00 | | 195 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 160.00 | 3 306 271.00 | | 3 698 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 350.00 | 2 820 564.00 | | 3 115 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 811.00 | 485 707.00 | | 582 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 378.00 | | 3 536.00 | 256 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 497.00 | 228 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 497.00 | 207 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 160.00 | | 3 536.00 | 235 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 226.00 | 2 917.00 | 31 497.00 | 252 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 033.00 | 2 917.00 | 31 497.00 | 231 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 591 229.00 | 591 229.00 | | 591 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 739.00 | 728 739.00 | | 728 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 538.00 | 1 322 513.00 | 25.00 | 1 322 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 114.00 | 164 114.00 | | 164 114.00 |