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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 2 808.00 | 200.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 223.00 | 23 340.00 | 9 883.00 | 33 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 231.00 | 26 149.00 | 10 082.00 | 36 231.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 700.00 | 26 149.00 | 54 552.00 | 80 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DH Report à nouveau | 4 932.00 | -9 761.00 | | 4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | 14 693.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 29 458.00 | 28 774.00 | | 29 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | 15 412.00 | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 1 243.00 | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 1 244.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 094.00 | 17 899.00 | | 25 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 552.00 | 46 673.00 | | 54 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 094.00 | 19 125.00 | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 081.00 | | 9 150.00 | 27 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | 600.00 | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 673.00 | | 8 550.00 | 24 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 3 768.00 | | 22 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 400.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 3 368.00 | | 19 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |