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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 478.00 | 360.00 | 5 838.00 |
AN Terrains | 1 443 247.00 | 1 417 185.00 | 26 062.00 | 1 443 247.00 |
AP Constructions | 215 325.00 | 204 640.00 | 10 685.00 | 215 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 927.00 | 202 537.00 | 56 390.00 | 258 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 972.00 | 51 344.00 | 5 628.00 | 56 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 309.00 | 1 881 185.00 | 99 124.00 | 1 980 309.00 |
BT Marchandises | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
BZ Autres créances | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CF Disponibilités | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 208.00 | | 340 208.00 | 340 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 517.00 | 1 881 185.00 | 439 333.00 | 2 320 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 987.00 | -1 189 981.00 | | -1 122 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 704.00 | 66 993.00 | | 54 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 474.00 | 540.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | -559 809.00 | -622 447.00 | | -559 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 805.00 | 72 111.00 | | 44 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 616.00 | 534 538.00 | | 471 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 237.00 | 222 427.00 | | 193 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 669.00 | 80 014.00 | | 83 669.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 28 621.00 | | 4 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 125.00 | 146 477.00 | | 201 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 142.00 | 1 084 188.00 | | 999 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 333.00 | 461 741.00 | | 439 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 141.00 | | 21 082.00 | 2 004 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 792.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 915.00 | 1 980 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 123.00 | 1 974 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 512.00 | | 21 082.00 | 1 988 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 803.00 | 28 642.00 | 36 260.00 | 1 888 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 720.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 045.00 | 27 922.00 | 36 260.00 | 1 884 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
UX Autres créances clients | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 867.00 | 18 062.00 | 22 411.00 | 43 867.00 |
VI Groupe et associés | 471 616.00 | 471 616.00 | | 471 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 604.00 | 224 604.00 | | 224 604.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 203.00 | 972 398.00 | 22 411.00 | 998 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |