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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 645.00 | 51 002.00 | 10 643.00 | 61 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 455.00 | 108 197.00 | 29 258.00 | 137 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 071.00 | 177 840.00 | 46 231.00 | 224 071.00 |
BP En cours de production de services | 218 168.00 | | 218 168.00 | 218 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 002.00 | 21 204.00 | 803 798.00 | 825 002.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CF Disponibilités | 478 840.00 | | 478 840.00 | 478 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 660.00 | 21 204.00 | 1 547 456.00 | 1 568 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 731.00 | 199 044.00 | 1 593 687.00 | 1 792 731.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
DH Report à nouveau | 92 667.00 | 28 066.00 | | 92 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 437.00 | 154 601.00 | | -195 437.00 |
DL TOTAL (I) | 405 289.00 | 690 727.00 | | 405 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 867.00 | 33 485.00 | | 10 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 867.00 | 33 485.00 | | 10 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 624.00 | 70 523.00 | | 77 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 62 126.00 | | 168 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 873.00 | 467 052.00 | | 425 873.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 531.00 | 599 701.00 | | 1 177 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 687.00 | 1 323 912.00 | | 1 593 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 005.00 | 579 803.00 | | 1 147 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 035.00 | | 2 095 035.00 | 2 095 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 035.00 | | 2 095 035.00 | 2 095 035.00 |
FM Production stockée | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 598.00 | 2 761.00 | | 112 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 485.00 | 29 006.00 | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 485.00 | 29 006.00 | | 13 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 485.00 | -29 006.00 | | -13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 027.00 | 2 759 906.00 | | 2 245 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 464.00 | 2 605 305.00 | | 2 440 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 437.00 | 154 601.00 | | -195 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 355.00 | 31 276.00 | | 28 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 542.00 | | 19 193.00 | 205 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 224 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 156 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 598.00 | | 19 193.00 | 137 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 163.00 | 23 372.00 | 695.00 | 155 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 373.00 | 8 630.00 | | 42 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 791.00 | 14 743.00 | 695.00 | 112 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 485.00 | 10 867.00 | 33 485.00 | 33 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 624.00 | 20 098.00 | 30 526.00 | 50 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 168.00 | 186 168.00 | | 186 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 825 002.00 | 825 002.00 | | 825 002.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 952.00 | 871 652.00 | 6 300.00 | 877 952.00 |
VW T.V.A. | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 531.00 | 1 147 005.00 | 30 526.00 | 1 177 531.00 |