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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 807.00 | 157 269.00 | 1 537.00 | 158 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 286.00 | 77 863.00 | 9 423.00 | 87 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 808.00 | 738 606.00 | 86 201.00 | 824 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 597.00 | | 409 597.00 | 409 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 896.00 | 984 685.00 | 507 209.00 | 1 491 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 465.00 | 151 361.00 | 2 235 103.00 | 2 386 465.00 |
BZ Autres créances | 683 217.00 | | 683 217.00 | 683 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 5 385.00 | 1 393.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 735.00 | | 272 735.00 | 272 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 092.00 | 156 747.00 | 3 300 345.00 | 3 457 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 988.00 | 1 141 433.00 | 3 807 554.00 | 4 948 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
DH Report à nouveau | 248 669.00 | 284 554.00 | | 248 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 458.00 | -35 884.00 | | 59 458.00 |
DL TOTAL (I) | 472 921.00 | 413 462.00 | | 472 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 364.00 | 905 063.00 | | 920 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 175.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 637.00 | 745 790.00 | | 1 261 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 941.00 | 984 106.00 | | 1 127 941.00 |
EA Autres dettes | 24 555.00 | 14 160.00 | | 24 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 633.00 | 2 649 295.00 | | 3 334 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 554.00 | 3 062 758.00 | | 3 807 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 556.00 | | 112 733.00 | 1 483 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 870.00 | 410 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 393.00 | 1 491 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 523.00 | 912 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 444.00 | | 2 309.00 | 167 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 469.00 | | 15 149.00 | 924 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 643.00 | | 95 275.00 | 391 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 114.00 | 59 811.00 | 11 239.00 | 936 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 187.00 | 2 029.00 | | 166 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 927.00 | 57 781.00 | 11 239.00 | 769 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 084.00 | 16 963.00 | 49 686.00 | 184 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 57.00 | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 414.00 | 17 020.00 | 49 686.00 | 189 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 414.00 | 17 020.00 | 49 686.00 | 189 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 963.00 | 49 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 638.00 | 1 261 638.00 | | 1 261 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 525.00 | 250 525.00 | | 250 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 135.00 | 298 135.00 | | 298 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 597.00 | | 409 597.00 | 409 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 161.00 | 2 368 161.00 | | 2 368 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 191 691.00 | 191 691.00 | | 191 691.00 |
VC Groupe et associés | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 614.00 | 869 614.00 | | 869 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 751.00 | 15 673.00 | 35 078.00 | 50 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 247.00 | 251 247.00 | | 251 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 016.00 | 3 342 419.00 | 409 597.00 | 3 752 016.00 |
VW T.V.A. | 505 237.00 | 505 237.00 | | 505 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 633.00 | 3 299 556.00 | 35 078.00 | 3 334 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |