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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AH Fonds commercial | 152 552.00 | | 152 552.00 | 152 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 762.00 | 110 906.00 | 16 856.00 | 127 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 669.00 | 121 829.00 | 278 840.00 | 400 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 780.00 | | 152 780.00 | 152 780.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 817.00 | 121 829.00 | 501 987.00 | 623 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 003.00 | 80 000.00 | | 80 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 911.00 | 80 157.00 | | 89 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 783.00 | 9 754.00 | | 30 783.00 |
DL TOTAL (I) | 208 694.00 | 177 911.00 | | 208 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 086.00 | 71 289.00 | | 79 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 555.00 | 71 289.00 | | 38 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 48 142.00 | | 39 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 299.00 | 89 147.00 | | 117 299.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | 19 218.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 293.00 | 299 084.00 | | 293 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 987.00 | 476 995.00 | | 501 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 188.00 | 229 084.00 | | 258 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 523.00 | | 3 892.00 | 412 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 746.00 | 400 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 746.00 | 127 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 336.00 | | | 270 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 616.00 | | 3 892.00 | 139 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 977.00 | 8 598.00 | 15 746.00 | 128 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 053.00 | 8 598.00 | 15 746.00 | 118 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 392.00 | 23 287.00 | 35 105.00 | 58 392.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
VW T.V.A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 293.00 | 258 188.00 | 35 105.00 | 293 293.00 |