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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 199 448.00 | 192 841.00 | 6 607.00 | 199 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 470.00 | 93 134.00 | 19 337.00 | 112 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 216.00 | 221 366.00 | 55 850.00 | 277 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 994.00 | 507 341.00 | 88 653.00 | 595 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BZ Autres créances | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
CF Disponibilités | 338 792.00 | | 338 792.00 | 338 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 834.00 | | 501 834.00 | 501 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 828.00 | 507 341.00 | 590 487.00 | 1 097 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 961.00 | 20 811.00 | | 3 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | 58 150.00 | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 86 461.00 | 120 885.00 | | 86 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 740.00 | 44 529.00 | | 29 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 246.00 | 758.00 | | 302 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 67 208.00 | | 152 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 308.00 | 14 359.00 | | 19 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 026.00 | 339 217.00 | | 504 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 487.00 | 460 101.00 | | 590 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 623.00 | 97 214.00 | | 189 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 502.00 | | 15 992.00 | 582 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 595 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 589 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 642.00 | | 15 792.00 | 575 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 200.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 383.00 | 37 038.00 | 79.00 | 470 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 383.00 | 37 038.00 | 79.00 | 470 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VB T. V. A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VC Groupe et associés | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 740.00 | 15 337.00 | 14 403.00 | 29 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VP Divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 026.00 | 189 623.00 | 14 403.00 | 504 026.00 |