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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 049.00 | 264.00 | 2 313.00 |
AN Terrains | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
AP Constructions | 1 636 184.00 | 83 799.00 | 1 552 385.00 | 1 636 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 615.00 | 802 955.00 | 277 660.00 | 1 080 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 490.00 | 761 143.00 | 799 347.00 | 1 560 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 365.00 | 1 649 947.00 | 2 774 418.00 | 4 424 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BN En cours de production de biens | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 783.00 | | 711 783.00 | 711 783.00 |
BZ Autres créances | 340 362.00 | | 340 362.00 | 340 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 720 916.00 | | 720 916.00 | 720 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 822.00 | | 2 019 822.00 | 2 019 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 187.00 | 1 649 947.00 | 4 794 240.00 | 6 444 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 859.00 | | | 874 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 093.00 | | | 314 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 389.00 | | | 1 603 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 911.00 | | | 2 247 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 312.00 | | | 311 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 430.00 | | | 519 430.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 850.00 | | | 3 190 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 240.00 | | | 4 794 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 731.00 | | | 1 089 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 966.00 | | 2 514 872.00 | 2 802 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 4 424 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 990.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 682.00 | | 2 513 882.00 | 2 746 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 157.00 | 226 503.00 | 1 427.00 | 1 437 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 726.00 | 1 427.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 408.00 | 225 777.00 | | 1 434 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 312.00 | 311 312.00 | | 311 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 129.00 | 315 129.00 | | 315 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
UX Autres créances clients | 711 783.00 | 711 783.00 | | 711 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 911.00 | 146 792.00 | 660 413.00 | 2 247 911.00 |
VI Groupe et associés | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 821.00 | | | 1 753 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 976.00 | 297 976.00 | | 297 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 338.00 | 1 066 970.00 | 53 368.00 | 1 120 338.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 850.00 | 1 089 731.00 | 660 413.00 | 3 190 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
ST Autres comptes | 432 205.00 | | | 432 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 876.00 | | | 268 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 446.00 | | | 585 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |