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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 891.00 | 6 544.00 | 10 347.00 | 16 891.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 492 636.00 | 420 728.00 | 71 908.00 | 492 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 438.00 | 92 937.00 | 12 501.00 | 105 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 024.00 | 493 551.00 | 167 473.00 | 661 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 547.00 | 1 013 761.00 | 270 786.00 | 1 284 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 196 767.00 | | 196 767.00 | 196 767.00 |
CF Disponibilités | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 292.00 | | 444 292.00 | 444 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 838.00 | 1 013 761.00 | 715 078.00 | 1 728 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
DL TOTAL (I) | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 570.00 | | | 237 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
EA Autres dettes | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 633.00 | | | 549 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 078.00 | | | 715 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 844.00 | | | 546 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 809.00 | | 96 738.00 | 1 187 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 361.00 | | 96 737.00 | 1 162 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 1.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 003.00 | 38 758.00 | | 975 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 70.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 529.00 | 38 688.00 | | 968 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VI Groupe et associés | 237 570.00 | 237 570.00 | | 237 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 970.00 | 218 821.00 | 2 148.00 | 220 970.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 844.00 | 546 844.00 | | 546 844.00 |