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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 849.00 | | 1 132 849.00 | 1 132 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 628.00 | 71 377.00 | 12 251.00 | 83 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 109.00 | 263 778.00 | 141 331.00 | 405 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 755.00 | 355 155.00 | 1 287 600.00 | 1 622 755.00 |
BT Marchandises | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 592.00 | 29 676.00 | 169 915.00 | 199 592.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 388 929.00 | | 388 929.00 | 388 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 890.00 | 29 676.00 | 611 214.00 | 640 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 645.00 | 3 648 321.00 | 1 898 814.00 | 2 263 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 805 757.00 | 686 542.00 | | 805 757.00 |
DH Report à nouveau | | -28 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 906.00 | 297 239.00 | | 269 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 630.00 | 1 089 724.00 | | 1 209 630.00 |
DP Provisions pour risques | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 596.00 | 483 319.00 | | 228 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 103.00 | 61 271.00 | | 79 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 195.00 | 73 918.00 | | 67 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 207.00 | 346 763.00 | | 217 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 079.00 | | |
EA Autres dettes | | 29 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 304.00 | 998 298.00 | | 599 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 814.00 | 2 088 022.00 | | 1 898 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 330.00 | 998 298.00 | | 433 330.00 |