| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 121.00 | 36 374.00 | 2 747.00 | 39 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 409.00 | 115 800.00 | 32 609.00 | 148 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 568.00 | 153 639.00 | 39 929.00 | 193 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 547.00 | | 307 547.00 | 307 547.00 |
BZ Autres créances | 679 799.00 | | 679 799.00 | 679 799.00 |
CF Disponibilités | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 562.00 | | 1 138 562.00 | 1 138 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 131.00 | 153 639.00 | 1 178 491.00 | 1 332 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 572 378.00 | | | 572 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 689 846.00 | | | 689 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 937.00 | | | 241 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 645.00 | | | 488 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 491.00 | | | 1 178 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 248.00 | | | 488 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 137.00 | | 1 711 137.00 | 1 711 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 137.00 | | 1 711 137.00 | 1 711 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 618.00 | | | 1 778 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 151.00 | | | 1 749 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 551.00 | | | 257 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 992.00 | | 16 200.00 | 191 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 623.00 | 193 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 566.00 | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 187 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 388.00 | | 16 200.00 | 179 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 778.00 | 16 484.00 | 14 623.00 | 151 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | 6 566.00 | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 747.00 | 16 484.00 | 8 057.00 | 143 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 307 547.00 | | | 307 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VI Groupe et associés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 757.00 | | | 620 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 857.00 | 997 284.00 | 4 573.00 | 1 001 857.00 |
VW T.V.A. | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 645.00 | 488 248.00 | 397.00 | 488 645.00 |