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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 357.00 | 118 522.00 | 9 835.00 | 128 357.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 536 101.00 | 415 263.00 | 120 837.00 | 536 101.00 |
AP Constructions | 2 217 542.00 | 1 730 582.00 | 486 961.00 | 2 217 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 795.00 | 681 090.00 | 262 706.00 | 943 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 179.00 | 480 540.00 | 151 639.00 | 632 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 844.00 | | 463 844.00 | 463 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 379.00 | 3 425 997.00 | 1 520 383.00 | 4 946 379.00 |
BT Marchandises | 2 083 877.00 | 77 210.00 | 2 006 667.00 | 2 083 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 581.00 | 48 178.00 | 1 558 403.00 | 1 606 581.00 |
BZ Autres créances | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
CF Disponibilités | 968 756.00 | | 968 756.00 | 968 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 234.00 | 125 388.00 | 4 904 846.00 | 5 030 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 613.00 | 3 551 384.00 | 6 425 229.00 | 9 976 613.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 545 798.00 | | | 545 798.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 795.00 | | | 2 088 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 586.00 | | | 468 586.00 |
DK Provisions réglementées | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 252.00 | | | 3 500 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 676.00 | | | 639 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 494.00 | | | 1 659 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
EA Autres dettes | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 977.00 | | | 2 924 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 229.00 | | | 6 425 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 452.00 | | | 2 451 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 305 468.00 | | 12 305 468.00 | 12 305 468.00 |
FG Production vendue services | 284 029.00 | | 284 029.00 | 284 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 589 497.00 | | 12 589 497.00 | 12 589 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 345.00 | | | 12 861 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 392 759.00 | | | 12 392 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 586.00 | | | 468 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 196.00 | | 539 261.00 | 4 425 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | 14 928.00 | 4 946 379.00 | 3 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 903.00 | 152 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 025.00 | 4 329 617.00 | 3 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 352.00 | | 8 300.00 | 158 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 606.00 | | 434 186.00 | 3 899 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 237.00 | | 96 775.00 | 367 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 392.00 | 224 533.00 | 14 928.00 | 3 216 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 456.00 | 24 969.00 | 13 903.00 | 107 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 935.00 | 199 564.00 | 1 025.00 | 3 108 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 463 844.00 | | 463 844.00 | 463 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 787.00 | 1 548 787.00 | | 1 548 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VB T. V. A. | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 325.00 | | | 285 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 080.00 | | | 547 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 316.00 | 313 316.00 | | 313 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 522.00 | 1 977 600.00 | 463 921.00 | 2 441 522.00 |