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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 988.00 | 17 377.00 | 1 610.00 | 18 988.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 355.00 | 247 707.00 | 90 648.00 | 338 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 031.00 | 289 179.00 | 271 852.00 | 561 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BZ Autres créances | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CF Disponibilités | 5 175 521.00 | | 5 175 521.00 | 5 175 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 119.00 | | 5 281 119.00 | 5 281 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 151.00 | 289 179.00 | 5 552 971.00 | 5 842 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 205 369.00 | 259 721.00 | | 205 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 730.00 | 95 648.00 | | 138 730.00 |
DL TOTAL (I) | 444 749.00 | 456 019.00 | | 444 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 561.00 | 443 001.00 | | 440 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 656.00 | 38 715.00 | | 44 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 34 933.00 | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 324.00 | 149 414.00 | | 222 324.00 |
EA Autres dettes | 4 379 464.00 | 4 508 386.00 | | 4 379 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 222.00 | 5 174 448.00 | | 5 108 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 971.00 | 5 630 467.00 | | 5 552 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 613.00 | 5 419.00 | | 555 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 031.00 | | | 561 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 779.00 | | | 192 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 213.00 | | | 363 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 024.00 | 1 755.00 | | 191 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 549.00 | 3 664.00 | | 359 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 997.00 | 23 183.00 | | 265 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 2 865.00 | | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 484.00 | 20 318.00 | | 251 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379 464.00 | 4 379 464.00 | | 4 379 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 440 561.00 | 440 561.00 | | 440 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 598.00 | 105 598.00 | 5 000.00 | 110 598.00 |
VW T.V.A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 566.00 | 5 063 566.00 | | 5 063 566.00 |