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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 182.00 | 12 954.00 | 394 229.00 | 407 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 407.00 | 141 285.00 | 12 122.00 | 153 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 194.00 | 106 003.00 | 85 192.00 | 191 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 465.00 | 260 242.00 | 506 223.00 | 766 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 390 355.00 | | 390 355.00 | 390 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 766.00 | | 492 766.00 | 492 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 231.00 | 260 242.00 | 998 989.00 | 1 259 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 740.00 | 394 740.00 | | 394 740.00 |
DH Report à nouveau | -58 490.00 | 6 647.00 | | -58 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 828.00 | 739 677.00 | | 145 828.00 |
DL TOTAL (I) | 482 078.00 | 1 141 064.00 | | 482 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 082.00 | 40 193.00 | | 97 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -560 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 19 119.00 | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 081.00 | 314 540.00 | | 371 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 241.00 | 5 257.00 | | 26 241.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 10 000.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 911.00 | -171 591.00 | | 516 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 989.00 | 969 473.00 | | 998 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 818.00 | | 73 037.00 | 778 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 717.00 | | 14 681.00 | 19 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 717.00 | 65 673.00 | 766 465.00 | 19 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 903.00 | 407 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 770.00 | 344 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 850.00 | | 7 235.00 | 428 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 569.00 | | 65 802.00 | 315 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 621.00 | 37 294.00 | 65 673.00 | 288 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 581.00 | 3 276.00 | 28 903.00 | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 040.00 | 34 018.00 | 36 770.00 | 250 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
UX Autres créances clients | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 082.00 | 33 058.00 | 64 024.00 | 97 082.00 |
VI Groupe et associés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 092.00 | 102 411.00 | 14 681.00 | 117 092.00 |
VW T.V.A. | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 911.00 | 452 887.00 | 64 024.00 | 516 911.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |