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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 19 597.00 | 5 403.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 121.00 | 26 662.00 | 8 459.00 | 35 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 027.00 | 52 969.00 | 16 058.00 | 69 027.00 |
BT Marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 589.00 | | 376 589.00 | 376 589.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CF Disponibilités | 331 724.00 | | 331 724.00 | 331 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 696.00 | | 753 696.00 | 753 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 723.00 | 52 969.00 | 769 754.00 | 822 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DG Autres réserves | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DL TOTAL (I) | 298 276.00 | | | 298 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 727.00 | | | 215 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 478.00 | | | 471 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 754.00 | | | 769 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 726.00 | | | 417 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 093.00 | | 1 455 093.00 | 1 455 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 093.00 | | 1 455 093.00 | 1 455 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 938.00 | | | -14 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 257.00 | | | 1 458 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 703.00 | | | 1 421 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 143.00 | | 1 883.00 | 67 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 237.00 | | 1 883.00 | 33 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 270.00 | 7 698.00 | | 45 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 778.00 | 5 528.00 | | 20 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 2 170.00 | | 24 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 726.00 | 161 974.00 | 53 752.00 | 215 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 276.00 | 413 276.00 | | 413 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 865.00 | 419 670.00 | 2 195.00 | 421 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 477.00 | 417 725.00 | 53 752.00 | 471 477.00 |