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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 110.00 | 348 540.00 | 88 570.00 | 437 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 882.00 | 348 540.00 | 89 342.00 | 437 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
072 Créances – Autres | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
084 Disponibilités | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
110 Total général Actif | 525 197.00 | 348 540.00 | 176 657.00 | 525 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 527.00 | | | 212 527.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 955.00 | | | -16 955.00 |
242 Autres charges externes. | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
252 Charges sociales | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 655.00 | | | 221 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 698.00 | | | 411 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |