| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 423 808.00 | | 423 808.00 | 423 808.00 |
AP Constructions | 2 729 065.00 | 2 671 580.00 | 57 485.00 | 2 729 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 16 279.00 | 12 686.00 | 28 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 042.00 | 258 615.00 | -25 573.00 | 233 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 319 679.00 | 10 143 001.00 | 4 176 678.00 | 14 319 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 403.00 | 987 805.00 | 984 597.00 | 1 972 403.00 |
BZ Autres créances | 5 736 661.00 | 376 709.00 | 5 359 952.00 | 5 736 661.00 |
CF Disponibilités | 2 159 922.00 | | 2 159 922.00 | 2 159 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 910.00 | 1 364 514.00 | 8 552 396.00 | 9 916 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 236 589.00 | 11 507 515.00 | 12 729 074.00 | 24 236 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 241 240.00 | | | 5 241 240.00 |
CU Autres participations | 9 353 084.00 | 5 672 037.00 | 3 681 047.00 | 9 353 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 511 250.00 | | | 4 511 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 644.00 | | | 196 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
DG Autres réserves | 4 123 278.00 | | | 4 123 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 219.00 | | | 2 466 219.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 464.00 | | | 11 404 464.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 656.00 | | | 347 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 424.00 | | | 718 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 611.00 | | | 1 321 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 729 074.00 | | | 12 729 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 104.00 | | | 978 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 948.00 | | 551 948.00 | 551 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 948.00 | | 551 948.00 | 551 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 242.00 | | | 1 148 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 301.00 | | | 3 600 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 157.00 | | | 472 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 037.00 | | | 494 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106 264.00 | | | 3 106 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 322.00 | | | 4 178 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 103.00 | | | 1 712 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 219.00 | | | 2 466 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 717 784.00 | 14 645.00 | | 16 717 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412 750.00 | 14 319 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412 750.00 | 3 181 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579 943.00 | 14 645.00 | | 5 579 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613 351.00 | | | 9 613 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050 080.00 | 102 863.00 | 1 940 594.00 | 6 050 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 525 590.00 | 102 863.00 | 1 940 594.00 | 4 525 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258 615.00 | | | 258 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 935.00 | 3 000.00 | 1 116 935.00 | 1 116 935.00 |
6T Sur comptes clients | 987 805.00 | | | 987 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 566.00 | 17 450.00 | 31 307.00 | 390 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309 023.00 | 17 450.00 | 31 307.00 | 7 309 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425 958.00 | 20 450.00 | 1 148 242.00 | 8 425 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 450.00 | 1 148 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 919.00 | 303 919.00 | | 303 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 042.00 | | 233 042.00 | 233 042.00 |
UX Autres créances clients | 636 216.00 | 636 216.00 | | 636 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336 187.00 | 1 336 187.00 | | 1 336 187.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VC Groupe et associés | 5 426 045.00 | 184 805.00 | 5 241 240.00 | 5 426 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 347 656.00 | | 347 656.00 | 347 656.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 678.00 | 2 508 172.00 | 5 501 507.00 | 8 009 678.00 |
VW T.V.A. | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 611.00 | 973 955.00 | 347 656.00 | 1 321 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
ST Autres comptes | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 140.00 | | | 219 140.00 |