| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | 26 810.00 | 17 858.00 | 44 668.00 |
AP Constructions | 50 707.00 | 6 514.00 | 44 193.00 | 50 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 009.00 | 873 224.00 | 191 785.00 | 1 065 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 983.00 | 340 943.00 | 50 041.00 | 390 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 680.00 | 1 251 655.00 | 308 025.00 | 1 559 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 302.00 | 7 772.00 | 1 188 530.00 | 1 196 302.00 |
BZ Autres créances | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
CF Disponibilités | 1 425 508.00 | | 1 425 508.00 | 1 425 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 855.00 | 7 772.00 | 2 819 083.00 | 2 826 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 535.00 | 1 259 427.00 | 3 127 108.00 | 4 386 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 582.00 | | | 582.00 |
DH Report à nouveau | | -16 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 702.00 | 59 138.00 | | 258 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 740.00 | 107 170.00 | | 95 740.00 |
DL TOTAL (I) | 489 179.00 | 283 907.00 | | 489 179.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 730.00 | 1 376 572.00 | | 1 298 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 370.00 | 263 577.00 | | 635 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 109.00 | 446 540.00 | | 576 109.00 |
EA Autres dettes | 21 053.00 | 915.00 | | 21 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 262.00 | 2 088 317.00 | | 2 531 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 108.00 | 2 372 224.00 | | 3 127 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 815.00 | 1 586 874.00 | | 1 544 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 5 360 188.00 | | 5 360 188.00 | 5 360 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 410.00 | | 5 362 410.00 | 5 362 410.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 905.00 | |
GE Autres charges | | | 13 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 397.00 | 11 261.00 | | 21 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 733.00 | 3 147.00 | | 2 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 930.00 | 191 605.00 | | 136 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 717.00 | 191 605.00 | | 151 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 111.00 | 160 677.00 | | 131 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 138.00 | 160 677.00 | | 139 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 579.00 | 30 928.00 | | 12 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 278.00 | 11 173.00 | | 89 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 210.00 | 3 344 234.00 | | 5 549 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 508.00 | 3 285 096.00 | | 5 290 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 702.00 | 59 138.00 | | 258 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 953.00 | 39 859.00 | | 70 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 349.00 | | 176 915.00 | 1 549 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 584.00 | 1 559 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 584.00 | 1 506 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 868.00 | | 176 415.00 | 1 496 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 500.00 | 3 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 224.00 | 99 905.00 | 35 474.00 | 1 187 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 508.00 | 4 467.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 716.00 | 95 438.00 | 35 474.00 | 1 160 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | 6 667.00 | | 7 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 370.00 | 635 370.00 | | 635 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 762.00 | 1 176 762.00 | | 1 176 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VB T. V. A. | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 730.00 | 312 283.00 | 986 448.00 | 1 298 730.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 811.00 | 1 349 811.00 | | 1 349 811.00 |
VW T.V.A. | 247 810.00 | 247 810.00 | | 247 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 262.00 | 1 544 815.00 | 986 448.00 | 2 531 262.00 |