| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
AH Fonds commercial | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 726.00 | 84 185.00 | 541.00 | 84 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 681.00 | 98 888.00 | 30 793.00 | 129 681.00 |
BP En cours de production de services | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 360.00 | 13 138.00 | 2 285 222.00 | 2 298 360.00 |
BZ Autres créances | 299 504.00 | | 299 504.00 | 299 504.00 |
CF Disponibilités | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 002.00 | 13 138.00 | 2 804 863.00 | 2 818 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 683.00 | 112 026.00 | 2 835 657.00 | 2 947 683.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 000.00 | 486 435.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | 36 258.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 613 573.00 | 577 693.00 | | 613 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 564.00 | 172 804.00 | | 178 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 17 864.00 | | 15 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 052.00 | 448 448.00 | | 525 052.00 |
EA Autres dettes | 1 503 269.00 | 1 468 771.00 | | 1 503 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 083.00 | 2 107 887.00 | | 2 222 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 657.00 | 2 685 580.00 | | 2 835 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 519.00 | 1 970 545.00 | | 2 043 519.00 |