| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AP Constructions | 416 688.00 | 371 923.00 | 44 765.00 | 416 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 862.00 | 72 863.00 | 3 999.00 | 76 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 276.00 | 44 336.00 | 4 940.00 | 49 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 871.00 | 493 354.00 | 54 517.00 | 547 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 761.00 | 4 008.00 | 41 752.00 | 45 761.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 681.00 | 4 008.00 | 141 672.00 | 145 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 551.00 | 497 362.00 | 196 189.00 | 693 551.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 747.00 | | | -34 747.00 |
DL TOTAL (I) | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 985.00 | | 481 985.00 | 481 985.00 |
FD Production vendue biens | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
FG Production vendue services | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 710.00 | | 748 710.00 | 748 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 583.00 | | | 749 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 330.00 | | | 784 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 747.00 | | | -34 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 226.00 | | 5 645.00 | 542 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 413.00 | | 5 645.00 | 541 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 686.00 | 11 668.00 | | 481 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 686.00 | 11 668.00 | | 481 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 2 734.00 | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 2 734.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 2 734.00 | | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 517.00 | 65 887.00 | 630.00 | 66 517.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YT Sous‐traitance | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |