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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 631.00 | 16 511.00 | 120.00 | 16 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
BZ Autres créances | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 985.00 | 16 511.00 | 143 474.00 | 159 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 66 937.00 | 29 086.00 | | 66 937.00 |
DH Report à nouveau | | 37 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 744.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 84 634.00 | 84 537.00 | | 84 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 15 937.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 16 423.00 | | 10 094.00 |
EA Autres dettes | 35 920.00 | 36 270.00 | | 35 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 840.00 | 68 630.00 | | 58 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 474.00 | 153 167.00 | | 143 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 840.00 | 68 630.00 | | 58 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 902.00 | 24 453.00 | 37 355.00 | 12 902.00 |
FG Production vendue services | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 889.00 | 24 453.00 | 45 342.00 | 20 889.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 139.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 139.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -202.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 431.00 | 53 027.00 | | 45 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 334.00 | 52 283.00 | | 45 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 744.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 026.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131.00 | 1 337.00 | | 2 131.00 |
ST Autres comptes | 1 812.00 | 2 110.00 | | 1 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | -1 667.00 | 10 000.00 | | -1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 1 026.00 | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 178.00 | 3 927.00 | | 4 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 868.00 | 9 318.00 | | 5 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 267.00 | 14 437.00 | | 3 267.00 |