| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 13 003.00 | 4 098.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 266.00 | 1 184 828.00 | 8 438.00 | 1 193 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 037.00 | 177 186.00 | 58 851.00 | 236 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 325.00 | 1 375 017.00 | 91 308.00 | 1 466 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 487.00 | | 353 487.00 | 353 487.00 |
BN En cours de production de biens | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 237.00 | 9 161.00 | 262 076.00 | 271 237.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 595 834.00 | | 595 834.00 | 595 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 594.00 | 9 161.00 | 1 268 433.00 | 1 277 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 919.00 | 1 384 178.00 | 1 359 741.00 | 2 743 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 995 000.00 | 1 090 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | -816.00 | 5 013.00 | | -816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | -100 830.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 184.00 | 1 082 184.00 | | 1 083 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 907.00 | 17 407.00 | | 27 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 907.00 | 17 407.00 | | 27 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | 192 193.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 910.00 | 77 572.00 | | 106 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 633.00 | 98 391.00 | | 121 633.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 34 932.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 650.00 | 403 088.00 | | 248 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 741.00 | 1 502 678.00 | | 1 359 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 650.00 | 403 088.00 | | 248 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 507.00 | | 15.00 | 1 475 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 1 466 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 1 429 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 500.00 | | | 1 438 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907.00 | | 15.00 | 19 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 338.00 | 27 877.00 | 9 197.00 | 1 356 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 1 155.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 490.00 | 26 722.00 | 9 197.00 | 1 344 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 406.00 | 10 500.00 | | 17 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 406.00 | 10 500.00 | | 17 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 260 250.00 | 260 250.00 | | 260 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 956.00 | 303 136.00 | 18 820.00 | 321 956.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |