| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 861.00 | 65 433.00 | 3 428.00 | 68 861.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 1 881 967.00 | 1 327.00 | 1 880 640.00 | 1 881 967.00 |
AP Constructions | 7 728 530.00 | 117 126.00 | 7 611 403.00 | 7 728 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 143.00 | 1 322 267.00 | 501 876.00 | 1 824 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 541.00 | 1 355 472.00 | 1 315 070.00 | 2 670 541.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000 258.00 | | 1 000 258.00 | 1 000 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 504.00 | 446 635.00 | 80 869.00 | 527 504.00 |
BF Prêts | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 675 809.00 | 3 318 759.00 | 13 357 050.00 | 16 675 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BT Marchandises | 3 161 526.00 | 224 788.00 | 2 936 738.00 | 3 161 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 744.00 | 4 635.00 | 193 109.00 | 197 744.00 |
BZ Autres créances | 1 233 352.00 | | 1 233 352.00 | 1 233 352.00 |
CF Disponibilités | 4 196 344.00 | | 4 196 344.00 | 4 196 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 343.00 | 229 423.00 | 8 761 920.00 | 8 991 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 667 152.00 | 3 548 182.00 | 22 118 970.00 | 25 667 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
CU Autres participations | 62 668.00 | 10 500.00 | 52 168.00 | 62 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 660.00 | | | 1 160 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 071.00 | | | 1 247 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 732.00 | | | 3 023 732.00 |
DP Provisions pour risques | 352 220.00 | | | 352 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 220.00 | | | 352 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 036 981.00 | | | 11 036 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 962.00 | | | 2 074 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 873.00 | | | 4 071 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 375.00 | | | 1 451 375.00 |
EA Autres dettes | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 743 018.00 | | | 18 743 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 118 970.00 | | | 22 118 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 121 705.00 | | | 9 121 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 667 394.00 | | 49 667 394.00 | 49 667 394.00 |
FD Production vendue biens | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
FG Production vendue services | 672 005.00 | | 672 005.00 | 672 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 357 013.00 | | 50 357 013.00 | 50 357 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 612 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 656 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 963.00 | |
GE Autres charges | | | -264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 003 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 101.00 | | | 759 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 045.00 | | | 809 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 990.00 | | | 747 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 161.00 | | | 761 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 311.00 | | | 356 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 443 517.00 | | | 51 443 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 196 445.00 | | | 50 196 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 071.00 | | | 1 247 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 472 121.00 | | 11 125 145.00 | 8 472 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 356.00 | 601 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 458.00 | 16 675 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727 102.00 | 15 105 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 512.00 | | 348.00 | 968 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728 856.00 | | 11 103 685.00 | 6 728 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 753.00 | | 21 112.00 | 774 753.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000 258.00 | | | 1 000 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 805.00 | 651 930.00 | 1 979 111.00 | 4 188 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 465.00 | 3 967.00 | | 61 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 340.00 | 647 963.00 | 1 979 111.00 | 4 127 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 220.00 | | 46 000.00 | 398 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 811.00 | 224 788.00 | 128 811.00 | 128 811.00 |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 3 175.00 | 1 551.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 958.00 | 227 963.00 | 130 362.00 | 588 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 178.00 | 227 963.00 | 176 362.00 | 987 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 963.00 | 176 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 873.00 | 4 071 873.00 | | 4 071 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 245.00 | 917 245.00 | | 917 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 504.00 | | 527 504.00 | 527 504.00 |
UP Prêts | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 036 981.00 | 1 415 668.00 | 3 685 722.00 | 11 036 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 189.00 | 2 003 189.00 | | 2 003 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 866.00 | | | 972 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 369.00 | 926 369.00 | | 926 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 043.00 | 165 043.00 | | 165 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 980.00 | 1 599 105.00 | 535 876.00 | 2 134 980.00 |
VW T.V.A. | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 743 018.00 | 9 121 705.00 | 3 685 722.00 | 18 743 018.00 |