| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 957.00 | 23 034.00 | 2 923.00 | 25 957.00 |
AH Fonds commercial | 222 358.00 | | 222 358.00 | 222 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 117.00 | 53 875.00 | 2 241.00 | 56 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 404.00 | 77 646.00 | 230 758.00 | 308 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BN En cours de production de biens | 132 005.00 | | 132 005.00 | 132 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 348.00 | 21 901.00 | 53 446.00 | 75 348.00 |
BZ Autres créances | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CF Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 435.00 | 21 901.00 | 418 534.00 | 440 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 839.00 | 99 547.00 | 649 292.00 | 748 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
DH Report à nouveau | -330 852.00 | -212 577.00 | | -330 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 307.00 | -118 275.00 | | 15 307.00 |
DL TOTAL (I) | 15 675.00 | 369.00 | | 15 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652.00 | 324.00 | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 4 009.00 | | 3 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 661.00 | 3 276.00 | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 956.00 | 191 229.00 | | 213 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 426.00 | 73 113.00 | | 54 426.00 |
EA Autres dettes | 350 834.00 | 333 434.00 | | 350 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 611.00 | 605 386.00 | | 633 611.00 |
ED (V) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 292.00 | 605 758.00 | | 649 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 951.00 | 287 686.00 | | 624 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | 324.00 | | 2 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 308 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 56 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 981.00 | 6 666.00 | 1.00 | 70 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 969.00 | 3 065.00 | | 19 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 012.00 | 3 601.00 | 1.00 | 51 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
6T Sur comptes clients | 12 928.00 | 8 974.00 | | 12 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 258.00 | 8 974.00 | 330.00 | 13 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 258.00 | 8 974.00 | 330.00 | 13 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 974.00 | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 834.00 | 350 834.00 | | 350 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 951.00 | 624 951.00 | | 624 951.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |