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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
AP Constructions | 41 122.00 | 38 332.00 | 2 790.00 | 41 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 453.00 | 238 450.00 | 8 004.00 | 246 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 392.00 | 453 584.00 | 129 808.00 | 583 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 317.00 | 852 267.00 | 1 361 050.00 | 2 213 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 723.00 | 36 483.00 | 424 240.00 | 460 723.00 |
BZ Autres créances | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 944.00 | | 321 944.00 | 321 944.00 |
CF Disponibilités | 249 360.00 | | 249 360.00 | 249 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 928.00 | 36 483.00 | 1 215 445.00 | 1 251 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 245.00 | 888 750.00 | 2 576 495.00 | 3 465 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120 000.00 | 120 000.00 | 1 000 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 324 278.00 | 1 225 036.00 | | 1 324 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 391.00 | 134 001.00 | | 61 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 948.00 | 12 748.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 556.00 | 1 628 725.00 | | 1 652 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 523.00 | 319 045.00 | | 446 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 612.00 | 21 875.00 | | 52 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 928.00 | 38 597.00 | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 908.00 | 90 062.00 | | 200 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 438.00 | 159 271.00 | | 200 438.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | 8 542.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 939.00 | 637 391.00 | | 923 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 495.00 | 2 266 116.00 | | 2 576 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 510 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 825.00 | |
FM Production stockée | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | 12 572.00 | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 087.00 | 12 572.00 | | -8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 16 136.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 699.00 | 1 622 587.00 | | 1 677 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 308.00 | 1 488 586.00 | | 1 616 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 391.00 | 134 001.00 | | 61 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 263.00 | 50 556.00 | 31 552.00 | 713 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 361.00 | 50 556.00 | 31 552.00 | 711 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 438.00 | 200 438.00 | | 200 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460 723.00 | 460 723.00 | | 460 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 321.00 | 330 416.00 | 115 905.00 | 446 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 006.00 | 568 538.00 | 468.00 | 569 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 011.00 | 793 105.00 | 115 905.00 | 909 011.00 |