| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 23 055.00 | 4 386.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 819.00 | 207 427.00 | 238 392.00 | 445 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 791.00 | 346 963.00 | 390 828.00 | 737 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
BF Prêts | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 079.00 | 585 027.00 | 856 052.00 | 1 441 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 701.00 | | 281 701.00 | 281 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 800.00 | 16 757.00 | 3 259 043.00 | 3 275 800.00 |
BZ Autres créances | 2 896 929.00 | | 2 896 929.00 | 2 896 929.00 |
CF Disponibilités | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 665.00 | 16 757.00 | 6 527 907.00 | 6 544 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 744.00 | 601 784.00 | 7 383 959.00 | 7 985 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 376.00 | 2 010 879.00 | | 1 947 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 730.00 | -63 503.00 | | 306 730.00 |
DK Provisions réglementées | 61 878.00 | 32 352.00 | | 61 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 984.00 | 2 155 729.00 | | 2 491 984.00 |
DP Provisions pour risques | 236 428.00 | 199 300.00 | | 236 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 428.00 | 199 300.00 | | 236 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 943.00 | 1 966 688.00 | | 3 160 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 921.00 | 1 016 865.00 | | 1 363 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 48 792.00 | 57 692.00 | | 48 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481.00 | 1 973.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 547.00 | 3 043 340.00 | | 4 655 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 959.00 | 5 398 368.00 | | 7 383 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 869.00 | | 478 869.00 | 478 869.00 |
FG Production vendue services | 19 860 511.00 | 1 414 542.00 | 21 275 053.00 | 19 860 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 339 380.00 | 1 414 542.00 | 21 753 923.00 | 20 339 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 997 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 704 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 196.00 | |
GE Autres charges | | | 682 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 532 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 14 436.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 048.00 | 8 683.00 | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 430.00 | 23 119.00 | | 55 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 235.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 449.00 | 15 207.00 | | 44 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 396.00 | 15 442.00 | | 96 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 966.00 | 7 677.00 | | -40 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 451.00 | 299.00 | | 33 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054 911.00 | 16 595 960.00 | | 22 054 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 748 182.00 | 16 659 462.00 | | 21 748 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 730.00 | -63 503.00 | | 306 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 716.00 | | 638 061.00 | 879 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 176 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 698.00 | 1 441 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 698.00 | 1 229 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 553.00 | | 625 579.00 | 655 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 140.00 | | 12 482.00 | 189 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 399.00 | 129 094.00 | 1 466.00 | 457 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 762.00 | 129 094.00 | 1 466.00 | 426 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 352.00 | 33 574.00 | 4 048.00 | 32 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 300.00 | 102 071.00 | 64 942.00 | 199 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23 843.00 | 1 941.00 | 9 027.00 | 23 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 843.00 | 1 941.00 | 9 027.00 | 23 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 495.00 | 137 586.00 | 78 018.00 | 255 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 137.00 | 73 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 449.00 | 4 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 943.00 | 3 160 943.00 | | 3 160 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 952.00 | 391 952.00 | | 391 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 687.00 | 334 687.00 | | 334 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UP Prêts | 174 622.00 | -40.00 | 174 662.00 | 174 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 691.00 | 3 255 691.00 | | 3 255 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
VB T. V. A. | 484 201.00 | 484 201.00 | | 484 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 024.00 | 2 359 024.00 | | 2 359 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350 051.00 | 6 153 280.00 | 196 771.00 | 6 350 051.00 |
VW T.V.A. | 609 097.00 | 609 097.00 | | 609 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 547.00 | 4 655 547.00 | | 4 655 547.00 |