| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 713.00 | 85 472.00 | 241.00 | 85 713.00 |
AP Constructions | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 870.00 | 102 397.00 | 8 473.00 | 110 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 42 235.00 | -42 235.00 | |
BF Prêts | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 020.00 | 2 981 287.00 | 101 732.00 | 3 083 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 228 214.00 | 1 097 126.00 | 1 131 088.00 | 2 228 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 099.00 | | 223 099.00 | 223 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 705.00 | 79 220.00 | 927 485.00 | 1 006 705.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CF Disponibilités | 5 105 788.00 | | 5 105 788.00 | 5 105 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 128.00 | 1 176 346.00 | 7 416 782.00 | 8 593 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 720.00 | 4 157 633.00 | 7 543 086.00 | 11 700 720.00 |
CU Autres participations | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 708 676.00 | 2 708 676.00 | | 2 708 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 471.00 | 4 323 561.00 | | 86 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 946.00 | 1 228 946.00 | | 1 228 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
DG Autres réserves | 3 680 729.00 | 5 701.00 | | 3 680 729.00 |
DH Report à nouveau | -2 625.00 | -349 554.00 | | -2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 039.00 | -215 134.00 | | -459 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 331.00 | 5 052 371.00 | | 4 593 331.00 |
DP Provisions pour risques | 24 571.00 | 20 073.00 | | 24 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 922.00 | 97 494.00 | | 56 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 493.00 | 117 567.00 | | 81 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 000.00 | 1 245 328.00 | | 1 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 880.00 | 274 281.00 | | 180 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 557.00 | 696 616.00 | | 554 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 173.00 | 178 126.00 | | 270 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 752.00 | 247 317.00 | | 438 752.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 275.00 | 142 230.00 | | 137 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 686.00 | 2 783 946.00 | | 2 826 686.00 |
ED (V) | 41 575.00 | 73 368.00 | | 41 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 086.00 | 8 027 253.00 | | 7 543 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 128.00 | 842 330.00 | | 2 272 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 211 184.00 | 669 113.00 | 6 880 297.00 | 6 211 184.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 184.00 | 669 113.00 | 6 880 297.00 | 6 211 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 818.00 | 4 483.00 | | 80 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 341.00 | 134 400.00 | | 11 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 160.00 | 138 884.00 | | 92 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 278.00 | 6 353.00 | | 120 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 278.00 | 6 353.00 | | 125 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 117.00 | 132 530.00 | | -33 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 473.00 | 6 948 128.00 | | 7 163 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 512.00 | 7 163 262.00 | | 7 622 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 039.00 | -215 134.00 | | -459 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 257.00 | 37 948.00 | | 9 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 290.00 | | 5 865.00 | 3 083 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708 676.00 | | | 2 708 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 135 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 3 083 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 153 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 144.00 | | 5 865.00 | 152 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 876.00 | 4 176.00 | | 2 934 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708 676.00 | | | 2 708 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 676.00 | 1 193.00 | 397.00 | 84 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 524.00 | 2 982.00 | -397.00 | 141 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 235.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 567.00 | 15 906.00 | 51 980.00 | 117 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 541.00 | 1 097 126.00 | 1 191 541.00 | 1 191 541.00 |
6T Sur comptes clients | 79 542.00 | | 322.00 | 79 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 083.00 | 1 139 361.00 | 1 191 863.00 | 1 271 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 650.00 | 1 155 267.00 | 1 243 843.00 | 1 388 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 353.00 | 142 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 141.00 | 11 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 173.00 | 270 173.00 | | 270 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
UP Prêts | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 923 308.00 | 923 308.00 | | 923 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 045.00 | 1 129 045.00 | | 1 129 045.00 |
VW T.V.A. | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 128.00 | 2 272 128.00 | | 2 272 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 566.00 | 19 648.00 | | 23 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 901.00 | 255 038.00 | | 191 901.00 |
ST Autres comptes | 427 534.00 | 365 780.00 | | 427 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 998.00 | 58 595.00 | | 66 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 209.00 | 128 744.00 | | 124 209.00 |
YT Sous‐traitance | 272 934.00 | 255 437.00 | | 272 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | 14 299.00 | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 480.00 | 33 947.00 | | 28 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 366.00 | 1 067 508.00 | | 1 221 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 460.00 | 244 813.00 | | 225 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 369.00 | 934 851.00 | | 959 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |