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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 098.00 | 59 227.00 | 14 871.00 | 74 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 746.00 | 75 536.00 | 14 209.00 | 89 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 331.00 | 141 845.00 | 189 487.00 | 331 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BN En cours de production de biens | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
BZ Autres créances | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
CF Disponibilités | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 278.00 | | 381 278.00 | 381 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 610.00 | 141 845.00 | 570 765.00 | 712 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 057.00 | | | -110 057.00 |
DL TOTAL (I) | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 211.00 | | | 297 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 995.00 | | | 358 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 765.00 | | | 570 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 995.00 | | | 358 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 990.00 | | 58 342.00 | 417 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 331 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 501.00 | | 56 342.00 | 107 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 055.00 | | 2 000.00 | 157 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 010.00 | 54 835.00 | | 87 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 928.00 | 54 835.00 | | 79 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 211.00 | 297 211.00 | | 297 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 115 116.00 | 115 118.00 | | 115 116.00 |
VB T. V. A. | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 634.00 | 203 595.00 | 14 040.00 | 217 634.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 995.00 | 358 995.00 | | 358 995.00 |