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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 174.00 | 105 608.00 | 566.00 | 106 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 719.00 | 106 091.00 | 38 629.00 | 144 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 243 621.00 | | 243 621.00 | 243 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 730.00 | | 319 730.00 | 319 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 449.00 | 106 091.00 | 358 358.00 | 464 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 223.00 | 44 382.00 | | 54 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 306.00 | 9 841.00 | | -58 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 117.00 | 67 423.00 | | 9 117.00 |
DP Provisions pour risques | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 21 459.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | 94 612.00 | | 72 750.00 |
EA Autres dettes | 186 077.00 | 256 131.00 | | 186 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 591.00 | 372 202.00 | | 272 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 358.00 | 439 625.00 | | 358 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 111.00 | | 608.00 | 144 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 566.00 | | 608.00 | 105 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 810.00 | 8 281.00 | | 97 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 327.00 | 8 281.00 | | 97 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
UX Autres créances clients | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 303.00 | 76 108.00 | 17 195.00 | 93 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 591.00 | 272 591.00 | | 272 591.00 |