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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 1 970.00 | 9 564.00 | 11 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 226.00 | 32 870.00 | 49 356.00 | 82 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 054.00 | 16 783.00 | 21 271.00 | 38 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 117.00 | 51 624.00 | 212 493.00 | 264 117.00 |
BT Marchandises | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BZ Autres créances | 169 364.00 | | 169 364.00 | 169 364.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 903.00 | | 221 903.00 | 221 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 019.00 | 51 624.00 | 434 396.00 | 486 019.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 205.00 | | | -72 205.00 |
DL TOTAL (I) | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 777.00 | | | 288 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 396.00 | | | 434 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 836.00 | | 142 280.00 | 121 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | | 142 280.00 | 108 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 363.00 | 22 261.00 | | 29 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 1 095.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 488.00 | 21 166.00 | | 28 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VC Groupe et associés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 921.00 | 27 896.00 | 121 025.00 | 148 921.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 751.00 | 189 751.00 | | 189 751.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 777.00 | 167 753.00 | 121 025.00 | 288 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
ST Autres comptes | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YT Sous‐traitance | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |