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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780 028.00 | 686 883.00 | 93 145.00 | 780 028.00 |
040 Immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 992.00 | 687 883.00 | 97 109.00 | 784 992.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
072 Créances – Autres | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 216.00 | | 241 216.00 | 241 216.00 |
110 Total général Actif | 1 026 208.00 | 687 883.00 | 338 325.00 | 1 026 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 636.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 489.00 | | | 373 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93.00 | | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 328.00 | | | 384 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 743.00 | | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
252 Charges sociales | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
262 Autres charges | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 189.00 | | | 423 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 861.00 | | | -38 861.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 429.00 | | | -40 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 857.00 | | | 794 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |