| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 068.00 | 92 831.00 | 236.00 | 93 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 749.00 | 426 911.00 | 8 838.00 | 435 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 066.00 | 84 306.00 | 82 760.00 | 167 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 127.00 | 604 048.00 | 121 079.00 | 725 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
BZ Autres créances | 738 094.00 | | 738 094.00 | 738 094.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 562.00 | | 1 077 562.00 | 1 077 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 689.00 | 604 048.00 | 1 198 641.00 | 1 802 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 681 197.00 | 613 315.00 | | 681 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562.00 | 67 882.00 | | -4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 685 087.00 | 689 648.00 | | 685 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 6 785.00 | | 2 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 7 533.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 883.00 | 254 488.00 | | 199 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 505.00 | 243 066.00 | | 196 505.00 |
EA Autres dettes | 109 033.00 | 64 466.00 | | 109 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 554.00 | 576 338.00 | | 513 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 641.00 | 1 265 986.00 | | 1 198 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 322.00 | | 1 653 322.00 | 1 653 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 322.00 | | 1 653 322.00 | 1 653 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 006.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 501.00 | 1 835 760.00 | | 1 720 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 062.00 | 1 767 878.00 | | 1 725 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562.00 | 67 882.00 | | -4 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 310.00 | | 11 544.00 | 807 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 727.00 | 725 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 727.00 | 602 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 282.00 | | 11 260.00 | 685 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 960.00 | | 284.00 | 28 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 770.00 | 26 006.00 | 93 727.00 | 671 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 720.00 | 2 111.00 | | 90 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 049.00 | 23 895.00 | 93 727.00 | 581 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 883.00 | 199 883.00 | | 199 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
UX Autres créances clients | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VC Groupe et associés | 668 807.00 | | | 668 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 804.00 | 1 077 559.00 | 29 245.00 | 1 106 804.00 |
VW T.V.A. | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 554.00 | 508 341.00 | 5 213.00 | 513 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |