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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
AH Fonds commercial | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
AP Constructions | 305 678.00 | 154 773.00 | 150 904.00 | 305 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 738.00 | 859 300.00 | 99 438.00 | 958 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 006.00 | 156 324.00 | 59 681.00 | 216 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 849.00 | 1 221 615.00 | 356 234.00 | 1 577 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 493.00 | 38 106.00 | 583 387.00 | 621 493.00 |
BN En cours de production de biens | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
BT Marchandises | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 051.00 | 64 978.00 | 619 073.00 | 684 051.00 |
BZ Autres créances | 92 011.00 | | 92 011.00 | 92 011.00 |
CF Disponibilités | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 539.00 | 103 085.00 | 1 849 455.00 | 1 952 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 389.00 | 1 324 700.00 | 2 205 689.00 | 3 530 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 901.00 | 59 436.00 | | 32 901.00 |
DH Report à nouveau | | 75 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 740.00 | -101 800.00 | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 339 641.00 | 252 901.00 | | 339 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 295.00 | 167 133.00 | | 119 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 487.00 | 829 423.00 | | 888 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 865.00 | 13 852.00 | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 671.00 | 573 900.00 | | 551 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 824.00 | 210 834.00 | | 237 824.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | 33 840.00 | | 27 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 207.00 | 6 690.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 048.00 | 1 835 674.00 | | 1 866 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 689.00 | 2 088 574.00 | | 2 205 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 852.00 | 1 716 737.00 | | 1 794 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 692.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 604.00 | 129 683.00 | 250 287.00 | 120 604.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 203.00 | 2 966 554.00 | 3 983 757.00 | 1 017 203.00 |
FG Production vendue services | 78 864.00 | 133 710.00 | 212 574.00 | 78 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 672.00 | 3 229 947.00 | 4 446 619.00 | 1 216 672.00 |
FM Production stockée | | | 56 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 880.00 | 28 693.00 | | 20 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 783.00 | 3 704 266.00 | | 4 558 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 043.00 | 3 806 066.00 | | 4 472 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 740.00 | -101 800.00 | | 86 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 494.00 | 26 107.00 | | 27 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 968.00 | | 68 882.00 | 1 508 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 540.00 | | 68 882.00 | 1 411 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 656.00 | 77 959.00 | | 1 143 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 439.00 | 77 959.00 | | 1 092 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 446.00 | 38 106.00 | 21 446.00 | 21 446.00 |
6T Sur comptes clients | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 424.00 | 38 106.00 | 21 446.00 | 86 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 424.00 | 38 106.00 | 21 446.00 | 86 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 106.00 | 21 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 671.00 | 551 671.00 | | 551 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 613 287.00 | 613 287.00 | | 613 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
VB T. V. A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VC Groupe et associés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 937.00 | 47 741.00 | 71 196.00 | 118 937.00 |
VI Groupe et associés | 888 487.00 | 888 487.00 | | 888 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 512.00 | 724 290.00 | 81 222.00 | 805 512.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 183.00 | 1 783 987.00 | 71 196.00 | 1 855 183.00 |