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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 3 953.00 | 2 920.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 443.00 | 22 053.00 | 87 390.00 | 109 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 316.00 | 31 006.00 | 90 310.00 | 121 316.00 |
BN En cours de production de biens | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 271.00 | 10 722.00 | 693 550.00 | 704 271.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 672.00 | 10 722.00 | 909 950.00 | 920 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 988.00 | 41 728.00 | 1 000 261.00 | 1 041 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
DG Autres réserves | 50 935.00 | 22 964.00 | | 50 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 834.00 | 27 971.00 | | 132 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 124.00 | 13 277.00 | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 258 001.00 | 128 320.00 | | 258 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 699.00 | 91 805.00 | | 75 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 238.00 | 32 884.00 | | 54 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 150 648.00 | | 356 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 791.00 | 119 225.00 | | 200 791.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 32 274.00 | | 7 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 725.00 | 65 594.00 | | 47 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 259.00 | 492 430.00 | | 742 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 261.00 | 620 750.00 | | 1 000 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 137.00 | 420 394.00 | | 690 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 234.00 | | 2 774 234.00 | 2 774 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 234.00 | | 2 774 234.00 | 2 774 234.00 |
FM Production stockée | | | -42 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 953.00 | 2 487.00 | | 5 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 2 787.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 151.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 151.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 2 637.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 011.00 | 1 527 740.00 | | 2 738 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 177.00 | 1 499 768.00 | | 2 605 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 834.00 | 27 971.00 | | 132 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 894.00 | | 76 234.00 | 56 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 812.00 | 121 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 705.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 116 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | | 76 234.00 | 44 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 839.00 | 14 579.00 | 8 412.00 | 24 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 3 705.00 | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 14 579.00 | 4 708.00 | 16 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 8 972.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 8 972.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 8 972.00 | | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
UX Autres créances clients | 686 014.00 | 686 014.00 | | 686 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VB T. V. A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 036.00 | 19 914.00 | 52 122.00 | 72 036.00 |
VI Groupe et associés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 049.00 | 804 049.00 | | 804 049.00 |
VW T.V.A. | 175 663.00 | 175 663.00 | | 175 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 259.00 | 690 137.00 | 52 122.00 | 742 259.00 |