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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 975.00 | 55 612.00 | 8 362.00 | 63 975.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 764.00 | 55 612.00 | 39 152.00 | 94 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
084 Disponibilités | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
110 Total général Actif | 225 456.00 | 55 612.00 | 169 844.00 | 225 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 483.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
252 Charges sociales | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |