| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 851 887.00 | | 4 851 887.00 | 4 851 887.00 |
AN Terrains | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 808.00 | 5 692.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 481.00 | 186 875.00 | 80 606.00 | 267 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 385.00 | 188 683.00 | 5 036 701.00 | 5 225 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 685.00 | 69 084.00 | 20 602.00 | 89 685.00 |
BZ Autres créances | 5 352 517.00 | | 5 352 517.00 | 5 352 517.00 |
CF Disponibilités | 1 520 955.00 | | 1 520 955.00 | 1 520 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 885.00 | 69 084.00 | 6 970 801.00 | 7 039 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 265 269.00 | 257 767.00 | 12 007 502.00 | 12 265 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 250.00 | 414 250.00 | | 414 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 005.00 | 441 005.00 | | 441 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
DG Autres réserves | 140 607.00 | 137 597.00 | | 140 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 740.00 | 53 010.00 | | 322 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 027.00 | 1 087 287.00 | | 1 360 027.00 |
DP Provisions pour risques | 45 248.00 | 43 080.00 | | 45 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 248.00 | 43 080.00 | | 45 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 982.00 | 3 696 123.00 | | 3 347 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 426 197.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 379.00 | 161 061.00 | | 202 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 320.00 | 173 438.00 | | 395 320.00 |
EA Autres dettes | 6 656 365.00 | 3 135 819.00 | | 6 656 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 602 227.00 | 7 592 637.00 | | 10 602 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 007 502.00 | 8 723 004.00 | | 12 007 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637 565.00 | 4 266 691.00 | | 7 637 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 416 551.00 | | 3 416 551.00 | 3 416 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 551.00 | | 3 416 551.00 | 3 416 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 16 132.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 16 132.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 271.00 | 35 114.00 | | 115 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 351.00 | 1 681 390.00 | | 3 433 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 612.00 | 1 628 380.00 | | 3 110 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 740.00 | 53 010.00 | | 322 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 635.00 | | 4 036 539.00 | 5 475 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 992 818.00 | 97 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286 790.00 | 5 225 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 639.00 | 4 851 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 333.00 | 275 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 577.00 | | 3 599 950.00 | 1 288 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 241.00 | | 365 907.00 | 167 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019 818.00 | | 70 683.00 | 4 019 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 339.00 | 347 316.00 | 293 972.00 | 135 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | 18 179.00 | 36 639.00 | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 879.00 | 329 137.00 | 257 333.00 | 116 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 080.00 | 10 881.00 | 8 713.00 | 43 080.00 |
6T Sur comptes clients | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 164.00 | 10 881.00 | 8 713.00 | 112 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 881.00 | 8 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 379.00 | 202 379.00 | | 202 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656 365.00 | 6 656 365.00 | | 6 656 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 683.00 | 7 183.00 | 67 500.00 | 74 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 124.00 | 361 462.00 | 1 493 194.00 | 3 326 124.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 945.00 | | | 369 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 616.00 | 5 328 616.00 | | 5 328 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 612.00 | 5 526 112.00 | 67 500.00 | 5 593 612.00 |
VW T.V.A. | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 602 227.00 | 7 637 565.00 | 1 493 194.00 | 10 602 227.00 |