| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 279.00 | 123 378.00 | 38 901.00 | 162 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 993.00 | 123 378.00 | 115 615.00 | 238 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 510.00 | 17 655.00 | 359 855.00 | 377 510.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 454 171.00 | | 454 171.00 | 454 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 106.00 | 17 655.00 | 839 452.00 | 857 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 099.00 | 141 033.00 | 955 066.00 | 1 096 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 080.00 | 100 000.00 | | 64 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 330 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -253 594.00 | | | -253 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 845.00 | 218 955.00 | | 590 845.00 |
DL TOTAL (I) | 411 331.00 | 658 956.00 | | 411 331.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 154.00 | 5 175.00 | | 69 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 40 426.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 111.00 | 450 473.00 | | 235 111.00 |
EA Autres dettes | 19 092.00 | 22 073.00 | | 19 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 056.00 | 245 799.00 | | 149 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 235.00 | 763 946.00 | | 499 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 066.00 | 1 467 402.00 | | 955 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 211.00 | 763 946.00 | | 444 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 658.00 | | 40 799.00 | 480 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 585.00 | 237 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 973.00 | 61 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 311.00 | 162 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 552.00 | | 35 039.00 | 264 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 776.00 | | 5 760.00 | 16 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 414.00 | 23 890.00 | 123 925.00 | 223 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 099.00 | 23 890.00 | 116 610.00 | 216 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 68 234.00 | 2 047.00 | 52 626.00 | 68 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 234.00 | 2 047.00 | 52 626.00 | 68 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 734.00 | 2 047.00 | 52 626.00 | 112 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 52 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 056.00 | 149 056.00 | | 149 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 357 316.00 | 357 316.00 | | 357 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 154.00 | 14 130.00 | 55 024.00 | 69 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 054.00 | 416 054.00 | | 416 054.00 |
VW T.V.A. | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 235.00 | 444 211.00 | 55 024.00 | 499 235.00 |