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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AP Constructions | 5 405.00 | 444.00 | 4 962.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 867.00 | 48 137.00 | 24 731.00 | 72 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 833.00 | 48 797.00 | 164 036.00 | 212 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
BZ Autres créances | 617 944.00 | | 617 944.00 | 617 944.00 |
CF Disponibilités | 173 241.00 | | 173 241.00 | 173 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 849.00 | 31 557.00 | 791 292.00 | 822 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 682.00 | 80 354.00 | 955 328.00 | 1 035 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 449.00 | 870 090.00 | | 625 449.00 |
DH Report à nouveau | | -56 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 305.00 | -28 121.00 | | -34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 599 530.00 | 793 835.00 | | 599 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 757.00 | 257 867.00 | | 353 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 6 682.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 798.00 | 268 102.00 | | 355 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 328.00 | 1 061 936.00 | | 955 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 798.00 | 268 102.00 | | 355 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 2 000.00 | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 396.00 | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 396.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 396.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207.00 | 14 794.00 | | 8 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 512.00 | 42 915.00 | | 42 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 305.00 | -28 121.00 | | -34 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 375.00 | | 525.00 | 213 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 134 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 212 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 748.00 | | 525.00 | 77 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 547.00 | 13 251.00 | | 35 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 13 251.00 | | 35 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UP Prêts | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 611 942.00 | | | 611 942.00 |
VI Groupe et associés | 353 757.00 | 353 757.00 | | 353 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 385.00 | 751 385.00 | | 751 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 798.00 | 355 798.00 | | 355 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 754.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 4 795.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 14 013.00 | 15 773.00 | | 14 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 141.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 1 895.00 | | 1 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 108.00 | 5 098.00 | | 4 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 228.00 | 27 768.00 | | 26 228.00 |