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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 422.00 | 38.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 718.00 | 11 387.00 | 4 331.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 178.00 | 11 809.00 | 4 369.00 | 16 178.00 |
BT Marchandises | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 566.00 | 154 761.00 | 2 022 805.00 | 2 177 566.00 |
BZ Autres créances | 1 753 060.00 | | 1 753 060.00 | 1 753 060.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 444.00 | 154 761.00 | 3 942 683.00 | 4 097 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 621.00 | 166 569.00 | 3 947 052.00 | 4 113 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 742 001.00 | 530 185.00 | | 742 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 607.00 | 211 816.00 | | 238 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 708.00 | 842 101.00 | | 1 080 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 242.00 | 86 711.00 | | 334 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 773.00 | 2 067 866.00 | | 2 374 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 929.00 | 196 417.00 | | 154 929.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 344.00 | 2 350 993.00 | | 2 866 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 052.00 | 3 217 942.00 | | 3 947 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 344.00 | 2 350 993.00 | | 2 866 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 242.00 | | | 334 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 541 107.00 | 90 310.00 | 40 631 417.00 | 40 541 107.00 |
FG Production vendue services | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 600 142.00 | 90 310.00 | 40 690 452.00 | 40 600 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 835 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 367 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 517 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 2 558.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 2 558.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 4 558.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 4 558.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -2 000.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 860.00 | 86 711.00 | | 85 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 847 102.00 | 38 540 091.00 | | 40 847 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 608 495.00 | 38 328 275.00 | | 40 608 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 607.00 | 211 816.00 | | 238 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 079.00 | | 2 203.00 | 14 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 16 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 16 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | | 2 203.00 | 14 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 1 733.00 | 105.00 | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 1 733.00 | 105.00 | 10 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
6T Sur comptes clients | 179 323.00 | 90 932.00 | 115 494.00 | 179 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 323.00 | 90 932.00 | 115 494.00 | 179 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 171.00 | 90 932.00 | 140 342.00 | 204 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 475.00 | 139 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 773.00 | 2 374 773.00 | | 2 374 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 957.00 | 2 118 957.00 | | 2 118 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VB T. V. A. | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 334 242.00 | 334 242.00 | | 334 242.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 644.00 | 1 638 644.00 | | 1 638 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 008.00 | 3 933 008.00 | | 3 933 008.00 |
VW T.V.A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 344.00 | 2 866 344.00 | | 2 866 344.00 |