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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 967.00 | 357 098.00 | 26 869.00 | 383 967.00 |
040 Immobilisations financières | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 846.00 | 359 416.00 | 95 430.00 | 454 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
060 Stock marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 157.00 | 70.00 | 95 087.00 | 95 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 844.00 | | 178 844.00 | 178 844.00 |
084 Disponibilités | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 950.00 | 70.00 | 403 880.00 | 403 950.00 |
110 Total général Actif | 858 796.00 | 359 486.00 | 499 310.00 | 858 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 144.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506 367.00 | 512 181.00 | | 506 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279.00 | | | 279.00 |
230 Autres produits | 2 038.00 | 1 816.00 | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 649.00 | 513 997.00 | | 526 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 907.00 | 62 961.00 | | 68 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 979.00 | 13 519.00 | | -3 979.00 |
242 Autres charges externes. | 166 900.00 | 160 975.00 | | 166 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 3 802.00 | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 110.00 | 141 497.00 | | 131 110.00 |
252 Charges sociales | 44 006.00 | 51 484.00 | | 44 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 633.00 | 30 911.00 | | 21 633.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 032.00 | 465 153.00 | | 443 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 617.00 | 48 844.00 | | 83 617.00 |
280 Produits financiers | 2 359.00 | 2 321.00 | | 2 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | 2 183.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 1 197.00 | | 1 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 9 362.00 | | 18 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 332.00 | 42 789.00 | | 66 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 175.00 | | | 452 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |