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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 781.00 | 30 506.00 | 39 275.00 | 69 781.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 293.00 | 31 497.00 | 85 796.00 | 117 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
072 Créances – Autres | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
084 Disponibilités | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 013.00 | | 232 013.00 | 232 013.00 |
110 Total général Actif | 349 306.00 | 31 497.00 | 317 809.00 | 349 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 462.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 36.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 599.00 | 294 778.00 | | 294 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 672.00 | 1 233.00 | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 271.00 | 298 011.00 | | 299 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 437.00 | 28 806.00 | | 29 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 614.00 | -1 965.00 | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 28 645.00 | 25 715.00 | | 28 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 119.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 837.00 | 177 851.00 | | 188 837.00 |
252 Charges sociales | 27 082.00 | 26 127.00 | | 27 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | 2 837.00 | | 4 670.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 1 093.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 717.00 | 263 584.00 | | 283 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 554.00 | 34 427.00 | | 15 554.00 |
280 Produits financiers | 1 709.00 | 824.00 | | 1 709.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 243.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 4 129.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 457.00 | 29 879.00 | | 13 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |