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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 953.00 | 415 489.00 | 41 464.00 | 456 953.00 |
040 Immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 338.00 | 415 489.00 | 47 849.00 | 463 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
084 Disponibilités | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
110 Total général Actif | 513 032.00 | 415 489.00 | 97 543.00 | 513 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 029.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 746.00 | 38 334.00 | | 39 746.00 |
214 Production vendue de biens – France | 368 091.00 | 305 198.00 | | 368 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 10 818.00 | 9 269.00 | | 10 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 488.00 | 352 802.00 | | 419 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 389.00 | 17 408.00 | | 18 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -878.00 | -2 132.00 | | -878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 035.00 | 104 826.00 | | 126 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | 1 241.00 | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 91 179.00 | 80 268.00 | | 91 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 3 604.00 | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 727.00 | 112 575.00 | | 128 727.00 |
252 Charges sociales | 48 482.00 | 36 324.00 | | 48 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 474.00 | 17 042.00 | | 14 474.00 |
262 Autres charges | 900.00 | 1 176.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 229.00 | 372 331.00 | | 430 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 741.00 | -19 530.00 | | -10 741.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 3 100.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 90.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -60.00 | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 567.00 | -22 660.00 | | -13 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 338.00 | | | 463 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 185.00 | | | 26 185.00 |