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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 952 626.00 | | 3 952 626.00 | 3 952 626.00 |
AP Constructions | 503 412.00 | 503 412.00 | | 503 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 934.00 | 375 934.00 | | 375 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 579.00 | 2 426 579.00 | | 2 426 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 161.00 | | 408 161.00 | 408 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 075.00 | 3 315 925.00 | 4 818 151.00 | 8 134 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 407.00 | 3 359 584.00 | 673 823.00 | 4 033 407.00 |
BZ Autres créances | 625 361.00 | | 625 361.00 | 625 361.00 |
CF Disponibilités | 1 686 876.00 | | 1 686 876.00 | 1 686 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 345 644.00 | 3 359 584.00 | 2 986 060.00 | 6 345 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 479 720.00 | 6 675 508.00 | 7 804 211.00 | 14 479 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 161.00 | | | 408 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 161.00 | | | 408 161.00 |
CU Autres participations | 457 363.00 | | 457 363.00 | 457 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 257 500.00 | 5 257 500.00 | | 5 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
DG Autres réserves | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
DH Report à nouveau | -464 826.00 | 1 353 374.00 | | -464 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 336.00 | -1 818 200.00 | | -1 397 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 724.00 | 5 019 060.00 | | 3 621 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 59.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 3 760.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 933.00 | 1 813 539.00 | | 3 505 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 548.00 | 379 201.00 | | 672 548.00 |
EA Autres dettes | | 5 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 182 488.00 | 2 201 769.00 | | 4 182 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 211.00 | 7 220 829.00 | | 7 804 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 488.00 | 2 198 009.00 | | 4 182 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 250.00 | 1 994.00 | 2 594 244.00 | 2 592 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 250.00 | 1 994.00 | 2 594 244.00 | 2 592 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 966.00 | 2 613 987.00 | | 2 618 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 302.00 | 4 432 187.00 | | 4 016 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 336.00 | -1 818 200.00 | | -1 397 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 925.00 | | | 3 315 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 925.00 | | | 3 305 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896 004.00 | 1 465 312.00 | 1 733.00 | 1 896 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896 004.00 | 1 465 312.00 | 1 733.00 | 1 896 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 004.00 | 1 465 312.00 | 1 733.00 | 1 896 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465 312.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 933.00 | 3 505 933.00 | | 3 505 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 161.00 | 408 161.00 | | 408 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031 500.00 | 4 031 500.00 | | 4 031 500.00 |
VB T. V. A. | 625 361.00 | 625 361.00 | | 625 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 930.00 | 5 066 930.00 | | 5 066 930.00 |
VW T.V.A. | 672 548.00 | 672 548.00 | | 672 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 488.00 | 4 182 488.00 | | 4 182 488.00 |