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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 080.00 | 17 675.00 | 6 406.00 | 24 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 534.00 | | 350 534.00 | 350 534.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CF Disponibilités | 643 178.00 | | 643 178.00 | 643 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 496.00 | | 1 064 496.00 | 1 064 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 576.00 | 17 675.00 | 1 070 901.00 | 1 088 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
DH Report à nouveau | 281 956.00 | 366 207.00 | | 281 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 947.00 | -84 251.00 | | 92 947.00 |
DL TOTAL (I) | 617 506.00 | 524 559.00 | | 617 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 251.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 546.00 | 149 522.00 | | 166 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 606.00 | 225 171.00 | | 225 606.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 834.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 849.00 | 51 437.00 | | 60 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 395.00 | 427 215.00 | | 453 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 901.00 | 951 774.00 | | 1 070 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 395.00 | 427 215.00 | | 453 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 246.00 | | 1 917 246.00 | 1 917 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 246.00 | | 1 917 246.00 | 1 917 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | 2 424.00 | | 8 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 12.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 730.00 | 1 881 903.00 | | 1 926 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 783.00 | 1 966 154.00 | | 1 833 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 947.00 | -84 251.00 | | 92 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 075.00 | | 6.00 | 24 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 350 534.00 | 350 534.00 | | 350 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VC Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 047.00 | 412 047.00 | | 412 047.00 |
VW T.V.A. | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 395.00 | 453 395.00 | | 453 395.00 |