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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 17 065.00 | 1 720.00 | 18 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 951.00 | 29 309.00 | 2 641.00 | 31 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 304.00 | 29 309.00 | 37 995.00 | 67 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 912.00 | 71 447.00 | | 67 912.00 |
222 Production stockée | -176.00 | -1 869.00 | | -176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 736.00 | 69 578.00 | | 67 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 503.00 | 15 533.00 | | 15 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 397.00 | 414.00 | | -1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 9 485.00 | 9 994.00 | | 9 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 641.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 806.00 | 42 571.00 | | 42 806.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 044.00 | 69 155.00 | | 67 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 693.00 | 423.00 | | 693.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 548.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96.00 | -113.00 | | 96.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 328.00 | 3 442.00 | | 3 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | -113.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809.00 | 11 713.00 | | 11 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 212.00 | | 5 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 2 085.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 186.00 | 13 156.00 | | 26 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 995.00 | 24 869.00 | | 37 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 186.00 | 9 156.00 | | 10 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 944.00 | | 6.00 | 31 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 6.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |