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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 3 756.00 | 2 000.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 786 506.00 | 776 158.00 | 10 349.00 | 786 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 884.00 | 756 551.00 | 52 333.00 | 808 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 913.00 | 245 784.00 | 239 130.00 | 484 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 510.00 | 1 782 249.00 | 521 261.00 | 2 303 510.00 |
BT Marchandises | 706 253.00 | | 706 253.00 | 706 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BZ Autres créances | 240 114.00 | 20 000.00 | 220 114.00 | 240 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 550.00 | | 720 550.00 | 720 550.00 |
CF Disponibilités | 266 379.00 | | 266 379.00 | 266 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 111.00 | 20 000.00 | 1 973 111.00 | 1 993 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 621.00 | 1 802 249.00 | 2 494 372.00 | 4 296 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 995.00 | 409 995.00 | | 409 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 313.00 | 24 002.00 | | 36 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 786.00 | 115 004.00 | | 161 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 454 934.00 | 317 807.00 | | 454 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 422.00 | 246 221.00 | | 357 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 429.00 | 1 114 008.00 | | 1 421 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 531.00 | 409 521.00 | | 234 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 203.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 891.00 | 465 440.00 | | 463 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 002.00 | 187 579.00 | | 186 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 947.00 | 2 040.00 | | 181 947.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 5 409.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 943.00 | 1 071 193.00 | | 1 072 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 372.00 | 2 185 200.00 | | 2 494 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 297.00 | | 417 777.00 | 1 942 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 564.00 | 2 303 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 564.00 | 2 080 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 541.00 | | 200 327.00 | 1 936 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 217 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 312.00 | 78 418.00 | 46 481.00 | 1 750 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 556.00 | 78 418.00 | 46 481.00 | 1 746 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 672.00 | 2 050.00 | 1 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 672.00 | 2 050.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | 672.00 | 2 050.00 | 21 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 891.00 | 463 891.00 | | 463 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 531.00 | 172 406.00 | 62 125.00 | 234 531.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 929.00 | 195 929.00 | | 195 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 879.00 | 299 929.00 | 23 950.00 | 323 879.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 943.00 | 1 010 818.00 | 62 125.00 | 1 072 943.00 |