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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 478.00 | 91 797.00 | 4 681.00 | 96 478.00 |
AH Fonds commercial | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 367.00 | 227 911.00 | 8 455.00 | 236 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 859.00 | 140 118.00 | 4 740.00 | 144 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 473.00 | 462 348.00 | 48 125.00 | 510 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 301.00 | | 226 301.00 | 226 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 858.00 | 18 082.00 | 163 776.00 | 181 858.00 |
BZ Autres créances | 643 986.00 | | 643 986.00 | 643 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 842.00 | 18 082.00 | 1 116 759.00 | 1 134 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 315.00 | 480 430.00 | 1 164 885.00 | 1 645 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
DG Autres réserves | 327 571.00 | | | 327 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 586 989.00 | | | 586 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 126.00 | | | 339 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 603.00 | | | 236 603.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 895.00 | | | 577 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 885.00 | | | 1 164 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 895.00 | | | 577 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 316.00 | | 4 829.00 | 528 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 671.00 | 510 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 671.00 | 383 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 589.00 | | 4 829.00 | 401 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 894.00 | 15 895.00 | 10 441.00 | 456 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 482.00 | 7 315.00 | | 84 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 412.00 | 8 580.00 | 10 441.00 | 372 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VP Divers | 643 987.00 | 643 987.00 | | 643 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 603.00 | 236 603.00 | | 236 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 238.00 | 838 428.00 | 810.00 | 839 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 895.00 | 577 895.00 | | 577 895.00 |