| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 656.00 | 439 952.00 | 172 704.00 | 612 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
AN Terrains | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
AP Constructions | 940 392.00 | 689 721.00 | 250 671.00 | 940 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725 261.00 | 15 745 479.00 | 979 782.00 | 16 725 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 263.00 | 1 336 533.00 | 23 730.00 | 1 360 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BF Prêts | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 467 825.00 | 22 537 833.00 | 2 929 993.00 | 25 467 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 748.00 | 341 849.00 | 579 899.00 | 921 748.00 |
BN En cours de production de biens | 39 286.00 | 11 295.00 | 27 991.00 | 39 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 553.00 | 69 383.00 | 257 170.00 | 326 553.00 |
BT Marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 435.00 | | 1 985 435.00 | 1 985 435.00 |
BZ Autres créances | 177 078.00 | | 177 078.00 | 177 078.00 |
CF Disponibilités | 409 436.00 | | 409 436.00 | 409 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 172.00 | 422 527.00 | 3 447 645.00 | 3 870 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 337 997.00 | 22 960 360.00 | 6 377 638.00 | 29 337 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 510 346.00 | 4 251 496.00 | 1 258 850.00 | 5 510 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 39 545.00 | 1 904 786.00 | | 39 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 320.00 | -1 865 241.00 | | -709 320.00 |
DK Provisions réglementées | 162 676.00 | 134 618.00 | | 162 676.00 |
DL TOTAL (I) | -45 099.00 | 636 163.00 | | -45 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 251.00 | 2 034 944.00 | | 1 516 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 003.00 | 992 719.00 | | 817 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 277.00 | 34 102.00 | | 40 277.00 |
EA Autres dettes | 4 049 205.00 | 3 124 152.00 | | 4 049 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 736.00 | 6 185 917.00 | | 6 422 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 638.00 | 6 822 080.00 | | 6 377 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
FD Production vendue biens | 9 434 322.00 | 2 435 937.00 | 11 870 260.00 | 9 434 322.00 |
FG Production vendue services | 257 303.00 | 97 452.00 | 354 755.00 | 257 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 765 499.00 | 2 533 390.00 | 12 298 889.00 | 9 765 499.00 |
FM Production stockée | | | -3 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 527.00 | |
GE Autres charges | | | 353 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 753.00 | 63.00 | | 107 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 244.00 | 28 178.00 | | 35 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 997.00 | 28 597.00 | | 142 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 240.00 | 141 058.00 | | 146 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 371.00 | 18 483.00 | | 142 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 703.00 | 159 541.00 | | 288 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 706.00 | -130 944.00 | | -145 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 143 766.00 | 12 843 811.00 | | 13 143 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 853 086.00 | 14 709 052.00 | | 13 853 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 320.00 | -1 865 241.00 | | -709 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 544 561.00 | | 1 587 752.00 | 25 544 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 803 939.00 | | 1 173 133.00 | 4 803 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 34 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151 151.00 | 513 337.00 | 25 467 825.00 | 1 151 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 466 726.00 | 5 510 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 132.00 | | 814 572.00 | 1 107 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 019.00 | 46 610.00 | 19 108 861.00 | 44 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 154.00 | | 177 550.00 | 1 744 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 962 421.00 | | 237 069.00 | 18 962 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 172 714.00 | 696 323.00 | 331 204.00 | 22 172 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259 765.00 | 292 314.00 | 300 583.00 | 4 259 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 331.00 | 39 621.00 | | 400 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 512 618.00 | 364 388.00 | 30 621.00 | 17 512 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 618.00 | 63 302.00 | 35 244.00 | 134 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 583.00 | 422 527.00 | 439 583.00 | 439 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 583.00 | 422 527.00 | 439 583.00 | 439 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 201.00 | 485 829.00 | 474 827.00 | 574 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 527.00 | 439 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 302.00 | 35 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 251.00 | 1 516 251.00 | | 1 516 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 933.00 | 447 933.00 | | 447 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 971.00 | 259 971.00 | | 259 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 961.00 | 667 961.00 | | 667 961.00 |
UP Prêts | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 435.00 | 1 985 435.00 | | 1 985 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 144 929.00 | 144 929.00 | | 144 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 381 244.00 | 3 381 244.00 | | 3 381 244.00 |
VP Divers | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 966.00 | 2 164 920.00 | 34 047.00 | 2 198 966.00 |
VW T.V.A. | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 736.00 | 6 422 736.00 | | 6 422 736.00 |